A股大佬终于发声：当“筹码集中度达到12%”，就是主力在叫你进场

发布日期：2025-07-14 15:06:13 点击次数：57

股市风云、变幻莫测，没有任何投资者可以保证在股市中永远立于不败之地。市场上有很多优秀的投资者，投资策略和方法可以拿来作为借鉴，但是务必要明白的是，别人的思想即使是精髓也永远是别人的，最重要的是如何在浩如烟海的理论中找到最适合自己的，并将其转化为自己的投资风格，这需要长时间的实践积累。因此，投资者进入实战以后，一定要注重知识的积累和融会贯通，根据自己的偏好，不断调整投资策略，久而久之一定会形成自己的投资风格。

给大家讲一个例子：假如股票筹码90%成本24一30元，筹码集中度12%是什么意思?

问题主要讲的流通股中有90%的持有者的持仓成本在24元到30元的这个区间。

而筹码集中度越低，表明筹码约集中，越低表明集中的范围越小。筹码集中度一般呈现针尖状向右分布，针尖越长表明这个价格的筹码越多，而针尖越长的越集中在一起，说明集中度越高。

筹码集中度计算公式，价格区间的(高值—低值)/(高值+低值) =(80.96—63.36)/(80.90+63.36)=17.6/144.26=12.20%，筹码集中的价格区间越大，集中度数值越高，筹码越分散，价格区间越小，集中度数值越低，筹码越集中。

那么，在主力吸筹阶段，其主要任务是在低位大量买进股票。对于一只流通筹码数量有限的个股来说，吸筹是否充分十分必要，它关系到主力随后的控盘能力。一般来说，主力的吸筹情况决定了以下两方面。

其一，持仓量决定了其利润量，筹码越多，利润实现量越大。

其二，持仓量决定了其控盘程度，吸筹越多，市场浮动筹码越少，主力对股票的控制能力越强。

在操作上，主力往往会结合同期的大盘震荡，一边吸筹、一边洗盘，造成股价波动不确定的假象，引发多空分坡，只有这样，才能更好地进行吸筹。主力吸筹的过程就是一个筹码换手的过程，在这个过程中，主力为买方，大众为卖方。只有在低位充分完成了筹码换手，吸筹阶段才会结束，发动上攻行情的条件才趋于成熟，主力的吸筹区域就是其持有股票的成本区域。

如何通过“筹码分布”捕捉开启上攻行情的峰演变

对于上升行情来说，我们可以从两点把握：一是，低位区的上涨是反转还是反弹？二是，此前的一波上涨走势是否具有持续性？

问题一，可以帮助我们准确抄底；问题二，可以让我们不踏空，最大限度地获取利润。

而这我们都借助于这些筹码形态，更好地把握住升势。

从移动筹码分布寻找黑马爆发点

单峰密集的个股容易演绎为强势上涨的波段，因此分析移动筹码分布有助于我们寻找黑马爆发点。但并非所有单峰密集形态的个股都能够向上形成突破。我们同时也强调，一旦向下跌破单密集峰，往往就是长时间的套牢。而单密集峰的形成过程是长时间横盘整理的结果。所以，我们在使用移动筹码分布进行分析的时候，一定要从长期趋势、资金面、筹码分布情况三个方面来进行综合考虑。

连续横盘后形成单峰密集，往往是变盘的信号。但到底是向上发展的可能性大还是向下发展的可能性大呢？

首先，应该从大趋势上进行判断。从长期趋势来看，如果处于长期趋势向上的阶段连续整理，则横盘蓄势完成后，往往形成新一波的上涨。

其次，要看筹码分布是否集中，如果是单峰密集的形态形成，在某个较小的价格区间内完成筹码堆积。一旦出现向上的放量进攻，则很可能已经发出了攻击信号，应果断介入。

如图所示是大唐电信（600198）的移动成本分布和K线图形，从长期趋势看，长期趋势向上运行。长期的横盘蓄积能量后，形成单峰密集。突破大平台的趋势已经初见曙光。

再来看资金面的变化，这里我们以DDX指标来观测主力资金的表现。在单峰密集形成之后，短线向上运行时下方已经获得了强支撑，而主力资金则适时地介入。继12月2日、3日出现DDX连续红柱资金介入之后，12月4日出现更大的主力资金介入迹象，虽然涨幅仅0.55%，但DDX值却达到了0.398的大红柱，成交明显放量，显示主力已经开始大量低位吸收筹码。之后连续发力，放量突破平台。如图所示是大唐电信12月4日的技术图形。

注意，在长期的操盘实践中，我们发现有个规律：无论是短线、中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来。如果控盘不到20%，原则上是不可能做庄的。如果控盘在20%~40%，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在40%~60%，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘，大多数都是中线庄家；若超过60%的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。一般来，说控盘度是越高越好，因为个股的升幅与持仓量大体成正比的关系。也就是说，一只股票的升幅，一定程度上由介入资金量的大小决定，庄家动用的资金量越大，日后的升幅越可观。

我们在分析中发现，一只股票流通盘总数的20%左右一般是锁定不动的，无论行情怎样变化，这部分筹码也不会跑出来，也就是说这部分是死的。这是因为这几种情况：一个股票总有人要做长线，无论股价如何暴涨暴跌，他们就是不走；或者说有一部分人在高位深套，“死猪不怕开水烫”，把股票压箱底了，不想跑了；或者投资者出差或出国了；投资者忙于其他事情忘了买股票这回事；等等。这部分筹码大约占整个股票流盘通20%左右。这批人等于为庄家锁仓。这些人的筹码就像是压在箱子底，庄家想把他们手里的筹码骗出来非常难。

流盘盘中除了20%不流动的股票，剩下的80%是流动筹码。在这部分筹码中，属于最活跃的浮筹只占流通盘30%，当庄家把这部分最活跃的浮筹控制完毕，如果不考虑股价因素，市场中每日卖出的浮筹就非常少了，所以庄家持有30%的筹码就能大体控盘。其余50%是相对稳定的持有者，只有在股价大幅度上涨或行情持续走低时，它们才会陆续地跑出来。如果庄家在剩下的50%浮筹中再控制20%，手里的筹码就有50%，庄家基本上就可以随意做图形了。

其实操作盈利的方式很简单，接下来我来介绍一个短线战法-“三阴生阳”，每次出手都有不菲的收获。如此简单的几招，可以说战胜了90%的股民！今天我把这个战法的精髓总结了下来，希望能给大家带来启发！

“三阴生阳”战法形态：当一只股票处于上升趋势或横盘震荡时，等它回调到支撑位置附近。此时基本可以判断为主力在洗盘，主力抓住了很多散户朋友心理。

假如散户看见自己手中的票三天不涨，通常情况下就灰溜溜跑了。然而当散户跑了，主力就开始拉升了。因此，当我们看到三根阴线前是有一根涨停阳线出现时，千万别怕，马上就会开启主升浪了。

“三阴生阳”战法形态操作细节：

1、回调期间的观察：当一只股票处于上升趋势中，而后回调到支撑位附近时，我们需要留意一些关键因素。首先，要观察回调期间是否出现了三根阴线，这是基础条件。同时，这三根阴线的调整缩量也是必须的，如果一直放量，说明多空双方分歧严重，很难形成再次拉升的势头。

2、整体走势的判断：在观察回调期间的阴线后，我们需要判断整体走势是否呈现上升趋势。关键的一点是，要有一根涨幅大于7的大阳线出现在三根阴线之前。如果在三根阴线之前出现了涨停板，那么后续上涨的空间将更大。

3、适用范围的确认：只适用于上升趋势和横盘调整区域，因此我们必须顺应整体市场环境。即使是主力资金，如果整体市场走势不佳，也难以抵挡市场的下跌趋势。因此，在运用之前，一定要注意大盘的走势和整体市场环境。

4、入场时机的选择：入场点通常选择在三根阴线的第三根。如果整体市场行情不太好，可以在次日早盘高开后介入。而如果股票处于上升行情，需要等待第三根阴线回踩到支撑位时介入。

看了三阴生阳的操作要点后我想基本都明白，具体的我也分享了图文案例出来，大家可以自行收藏研究一下；其实我们延伸一下就会发现，看着简单的技巧其中包含了主力的行为动向，物极必反，跟事不过三；所以这些要点缺一不可，炒股多点耐心，少点急躁，多研究，少埋怨，多总结财富自然会跟随时间得到增长。

最后，在这个复杂的系统中，概率思维就像一盏明灯，照亮了投资者前行的道路。它告诉我们，成功投资不在于预测每一个波动，而在于建立可持续的优势；不在于抓住所有机会，而在于把握属于自己的机会；不在于避免所有亏损，而在于确保盈利能够覆盖亏损。当投资者真正领悟了这一概率本质，就能在市场的大风大浪中保持从容，最终抵达财富的彼岸。这种领悟不是终点，而是一个新的起点，引领投资者在资本市场的永续进化中不断超越自我。

整理总结出股市9张交易思维导图，学习总纲，建议收藏

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股方法、板块轮动和股市各类骗局，希望能给大家来个股票知识大梳理，希望股友们可以从中找到适合自己、想要学习的方法，帮助大家建立清晰有效的交易系统。

1、股市导图总纲